【国库股个人工作总结】

2013 年 XXX 国库股上半年工作总结一、规范管理，有条不紊组织各项日常基础工作 1、落实年初确定的财政收支目 标责任，认真做好预算收支执行及分析。认真做好了财政收支旬、月报和预算执行情 况分析，做到了报送及时、数据准确，分析预算执行情况中存在的问题并提出相应的 措施，为领导决策提供详细信息。执行分析荣获 预算执行分析评比三等奖。2、组织 完成市本级和全市财政总决算、部门决算报表的具体布置、编报、审核汇总、上报等 工作。

部门决算报表评比二等奖。3、认真办理市本级预算内、外资金和专户资金拨 款、记账、对账，及时进行了会计核算和账务处理，确保会计核算真实、准确、可靠。

4、做好资金调度工作，确保财政资金的及时拨付。5、进一步加强税务、金库等部门 的协作与联系。及时协调征管中存在的问题，疏通税款流通渠道，实现税收“颗粒归 仓” 。6、加强银行账户规范管理。

做好全市预算单位银行账户审批、备案等日常工作， 完善账户管理制度，进一步规范单位账户审批。

二、完善财政国库管理改革相关工作。1、国库集中支付改革工作全面完成，全市 128 家预算单位全部上线实行。

规范国库集中支付操作流程。

根据我市财政国库支付特 点和实际情况，完善国库集中支付系统建设，进一步简化程序、拓宽范围，不断提高 财政资金直接支付的比例。2、公务卡改革改革工作。去年公务卡已全部实行，但用卡 资金量小，上半年我们积极和几家代理银行联系，再一次到单位进行宣传发动和发卡。

力争下半年帅卡资金量能增加。

三、认真细致做好财政专户清理撤并工作。组织对财政资金专户进行了清理、归并 和撤销。今年撤并专户 个，保留 个，为确保资金的安全，已将各业务股室专项资金账 户 个纳入国库统一管理，出纳岗位设在国库，会计岗位设在各业务股室，做到财政资 金专户纳入财政国库部门统一管理， 建立了财政资金专户管理档案和财政资金专户管理 年度报告制度。

四、完善股室内控制度建设，保障了财政资金使用的安全。为加强财政资金安全管 理，确保财政资金安全，主要加强以下几项工作：一是加强职责分工控制。完善股室岗 位责任制、职务分离制度。二是规范资金审核拨付规程，加强对专项资金拨付依据和要 素的审核。三是严格执行集中支付拨付业务必须经过逐级审核批准后方予办理,业务股 室、国库部门、集中支付局均按照各自的权限进行审批办理。四是加强印章控制。财务 章由专人保管,个人名章由其本人或授权人员保管,严禁一人保管支付款项所需的全部 印章,并严格履行签字或盖章手续。三是加强内部监督检查。定期或不定期地组织人员 检查印章保管等情况,发现问题及时纠正。

【国库股个人工作总结】

2011 年国库股(国库支付中心)工作总结2011 年是实施“十二五”规划的开局之年，也是国际形势最复杂，国内经 济调控最严厉的一年。

2011 年我股(支付中心)工作的总体要求是：全面贯彻 党的十七大和十七届五中全会精神，围绕我区财税工作会议和财政局的工作部 署，深入贯彻落实科学发展观;按照十二五规划对财政改革的定位和要求，积极 调整工作思路，认真履行财政国库职能，运用有效手段，加强财政资金监管，完 善国库集中支付改革， 提高服务质量， 注重和保障民生; 加强国库干部队伍建设， 发扬求真务实的工作作风，促进国库干部队伍业务素质、服务水平和创新意识不 断提高，着力构建有利于科学发展的财政国库管理队伍。一年来，我们主要做了 以下工作

一、加强财政收入的组织和管理 一是加强对经济运行形势的跟踪和分析，认真分析国际和国内两个形势变 化对财政收入的影响。二是加强与税务部门的沟通和协调，支持税务部门依法征 税，做到应收尽收。三是加强政府非税收入管理，进一步规范预算内非税收入收 缴管理和核算行为， 建立非税收入返拨对账工作制度， 规范非税收入的账务处理。

四是加强人民银行和市局国库科等部门的协作与联系，建立了信息相互沟通、数 据相互交流、情况相互通报的工作机制，及时掌握税收入库动态，努力提高财政 收入质量。

截至 11 月份， 全区地方一般预算收入完成 2.37 亿元， 完成预算 92 %， 同比增收 0.5 亿元，增长 26.7%。预计全年一般预算收入完成 2.59 亿元，完成 预算 100 %，同比增收 0.28 亿元，增长 12.3 %。

二、强化预算执行管理，优化支出结构1 一是认真贯彻落实财政部《关于加强地方预算支出执行管理的通知》精神， 坚持“保工资、保运转、保重点”的原则。二是确保基本支出预算按序时进度、 项目支出预算按项目进度拨付资金; 关注各项专项资金指标计划和财政性预算资 金拨付计划的批复和下达情况，及时拨付资金;及时落实区政府重点扶持工业项 目的政策资金;优先划拨有关民生支出项目资金，到 11 月份，教育、社会保障 和就业、 医疗卫生、 农林水等民生支出达 4.61 亿元， 比上年同期增加 1.93 亿元， 增幅达 72%， 高于地方财政一般预算支出增幅(地方财政一般预算支出增幅 46 %)。

三是建立健全预算支出执行跟踪分析和情况通报制度， 及时向领导反映预算执行 动态情况。

三、加强国库管理基础工作，推进科学化、精细化管理水平 一是牢固树立财政资金安全、规范管理意识，严格执行各项财经法规制度。

进一步强化内部监督约束机制，完善和加强资金用款计划管理，规范资金缴拨流 程，严格预算执行，确保财政资金安全有序运行。二是提升预算执行分析水平。

按照全面加强预算执行管理科学化、精细化的要求，紧紧围绕财政改革与发展的 大局，注重增强重大性、苗头性、敏感性问题的研究，做好月度收支预测分析工 作，重点突出分析的时效性、敏感性和前瞻性，充分发挥执行分析对领导判断决 策的参考作用。三是扎实推进国库干部队伍建设。结合全局学习实践科学发展观 活动，加强政治理论学习，提高国库干部的政治理论素质和鉴别是非的能力，增 强国库干部廉洁自律意识，把握好手中的职责，当好家、管好财。在股室内部营 造同事之间相互关心，相互帮助，共同提高的良好氛围，增强团队精神，打造一 支思想端正、业务精湛、作风优良、团结奋进的财政国库干部队伍。

四、继续深化财政国库改革2 完善国库单一账户体系。一是研究完善预算单位银行账户管理相关办法，进 一步健全和完善“预算执行管理系统” ，建立电子化账户管理，实施动态管理以 加强财政资金运行监控。二是认真落实财政部、省财政厅关于加强与规范财政资 金专户管理的工作要求。我股(中心)按照财政国库管理科学化精细化的要求， 遵循“规范、统一、高效、精简”的原则加强财政资金专户的管理，深入开展财 政资金专户清理整顿工作，加快财政资金专户归口管理工作力度，将分散在财政 相关职能部门管理的财政专户转归国库统一管理，强化财政资金监管环节。自 5 月份我股(中心)开展了清理整顿财政专户工作以来，我局已撤并了 14 个财政 专户，保留 45 个财政专户。并制定《xxx 区财政局财政专户管理暂行规定》 ，明 确规定从 11 月份开始，我局社保股、企业股和综合规划股管理的 10 个专项资金 财政专户全部移交我股(中心)管理。移交之后，我股(中心)负责资金的审核 和支付，资金的分配、会计核算以及与预算单位日常业务仍由业务股室办理，从 真正意义上做到所有财政专户划归国库统一管理。

五、2012 年工作计划 (一)以组织收入为重点，确保收入稳定增长 一是坚持计划管理， 加强财政收入预测分析和调度， 明确财税部门收入任务， 定期分析研究收入征收动态，注重研究预算执行反馈的信息和反映出的问题，及 时与税务部门研究沟通对策，确保完成财政收入均衡入库目标 (二)继续深化部门预算改革 搞好部门预算的细化，对公用经费标准在目前“分类分档”的基础上，进一 步细化。根据各预算单位的支出资料，对各单位财政资金需求进行量化分析，确 定更加公平、合理、规范的公用经费支出标准，提高预算编制的质量。3 (三)深化国库集中收付制度改革 继续深化国库集中支付改革， 继续扩大国库集中支付改革的预算级次和资金 范围，进一步完善国库单一账户体系，逐步将所有预算单位实有资金账户纳入国 库单一账户体系管理，对流入、流出账户的每一笔资金进行实时监控; (四)以统筹发展为目标，着力改善民生问题 一是进一步优化支出结构， 严格控制行政经费过快增长势头， 坚持量入为出、 量财办事，将更多的财政资金投向民生和公共服务领域，保障各项重点支出。二 是坚持教育优先发展， 加大对教育经费的财政投入力度， 统筹全区教育资源配置， 合理教育经费支出负担，全面推进教育均衡化发展。三是继续推进社区卫生服务 综合改革，建立基本公共卫生服务经费长效保障机制，支持社区卫生服务机构向 社区居民提供安全、有效、便捷、经济的公共卫生和基本医疗服务，让人民群众 真正享受到改革发展的成果。财政局国库股(国库支付中心) 二 0 一一年十二月十八日4

【国库股个人工作总结】

国库股(支付中心)2012 上半年工作总结和 下半年工作计划今年以来，国库股(支付中心)在局党组的领导下，紧 紧围绕区委区政府确定的全年财税工作任务，以财政国库科 学化、精细化管理为工作目标，认真做好预算收支执行，不 断优化财政支出结构，积极推进和完善国库管理制度改革， 提高我区财政国库科学化、精细化管理工作水平。上半年， 国库股(支付中心)主要做了以下几项工作。

一、认真做好预算执行工作 1、预算执行情况。上半年，全区地方公共财政预算收 入完成 15530 万元,完成年度预算 51%，同比增长 26.5%，增 收 3254 万元。

税收收入完成 11008 万元， 完成年度预算 52%， 同比增长 24.1%， 增收 2138 万元, 税收占总收入比重 70.9%。

其中:国税口径收入完成 3134 万元，完成年度预算 50.7%， 同比增长 26.1%，增收 648 万元;地税口径收入完成 7874 万元，完成年度预算 52.7%，同比增长 23.3%，增收 1490 万 元。非税收入(财政口径)完成 4522 万元，完成年度预算 47.2%，同比增长 32.8%，增收 1116 万元，占收入比重为 29.1%。全区公共财政预算支出完成 29338 万元，完成年度 预算 69%，同比增长 13.6%，增支 3503 万元。全区财政收入 保持了良好的增长势头，有力地促进了全区经济社会的发- 1 - 展，为全区经济建设以及落实各项惠农政策提供了资金保 障，促进了社会和谐发展。

2、预算执行信息编制工作。认真做好财政收支日报、 旬报、月报和月度财政收支分析的编报工作，切实做到数据 的真实、准确、及时、完整，为领导决策提供有力依据。

3、加强财政资金调度，优化支出结。积极向上级财政 部门争取资金支持，缓解我区财政支出的资金压力。合理调 度资金，保障“三农”以及教育、医疗卫生、社会保障等到 方面的支出投入，保证重点建设工程资金的需要，促进了全 区各项事业的全面发展。

二、认真落实做好资金安全检查工作 为了切实加强财政专户管理，防范财政资金风险，完善 财政资金安全管理的各项工作，根据省财厅《关于开展 2012 年部分地市资金安全检查工作的通知》x 财库函[2012]34 号) ( 和《关于开展全省清理整顿财政专户整改落实“回头看”工 作的通知》 财库函[2012]36 号)的要求，首先，我股(支 (x 付中心) 4 月中旬召集各业务股室和财政所的主要负责人 于 及会计人员召开了财政资金安全检查工作布置会，要求大家 积极做好自查工作。然后，在各单位自查的基础上结合市局 5 月份的核查通报意见对全局各部门的财政资金安全管理和 清理整顿财政专户落实情况进行核查， 旨在找问题、 促规范、 消隐患。并对核查中发现存在的问题已经要求各部门及时整- 2 - 改，保证财政资金安全运行。

三、圆满完成 2011 年财政决算编报工作 财政决算是我区一年来预算执行情况的全面总结，也 是我区社会经济运行状况的综合反映，涉及方方面面，各项 数据的填报要求必须要“真实、准确、及时、全面” 我局 。

历年来都把财政决算编制工作当作一件大事来抓，负责决算 编制工作的总会计 xxx 同志更是不畏困难，对财政决算报表 的填报要求认真理解、摸透，遇到不懂问题时及时向市财局 和邻县(区)总会计虚心请教，大家相互探讨研究、共同解 决。

为了完成报表的编制， 他和其他两位同志经常加班加点， 甚至连节假日也不休息， 一心扑在工作上， 可大家毫无怨言， 认真地完成填制决算报表的每一项工作。通过努力，我们已 于今年 3 月底底顺利完成了财政总决算报表编制工作，并通 过了全市的统一汇审。

四、加强干部队伍建设，提升服务效能 国库工作具有专业性、政策性强的特点，我股(支付中 心)每一位同志都会继续通过各种方式方法，刻苦钻研，认 真学习，不断提高自己的专业知识和综合能力，同时，注重 理论联系实际，边实践边学习，认真总结工作实践经验，不 断优化财政国库集中支付业务，促进国库干部队伍整体业务 素质、服务水平和创新意识不断提高，着力构建有利于科学 发展的财政国库管理队伍。- 3 - 下半年工作计划和措施 (一)进一步完善国库集中支付改革工作 进一步优化国库集中支付业务流程，规范单位用款计划 和资金支付管理， 9 月底前在全区预算单位全面铺开国库集 中支付制度和推行公务卡制度改革。

(二)进一步规范银行账户管理，提升管理水平 按照上级银行账户管理要求， 进一步规范预算单位银行 账户和财政专户的管理，积极开展区级预算单位银行账户年 检工作，进一步完善预算单位银行账户的审批手续、备案工 作，提高账户管理水平，发挥账户管理在国库改革中的基础 性作用。

(三) 、加强财政资金动态监控管理 按照公共财政管理和国库管理制度的发展要求，以财政 资金活动监控为重点、以动态监控系统为平台，加强预算单 位财政资金动态监控管理，推进财政管理科学化、精细化， 着力加强预算管理与监督，发挥动态监控的威慑、警示、纠 偏、规范作用，确保财政资金安全、规范、有效使用。二〇一二年七月五日- 4 -

【国库股个人工作总结】

国库股 2010 年工作总结今年以来，在局领导的正确领导下，在上级主管部门的大力支 持下，我股室以省市县财政工作会议、县经济工作会议和全省国库工 作会议精神为指导，履行“省管县”财政体制，与各股室同志精诚团 结、亲密合作、并肩奋斗，较为圆满完成全年的工作任务，现就具体 情况总结如下

一、根据局所定共性目标完成情况是：一是积极参加全县及局内 统一组织的政治理论学习、政治教育活动，党风廉政建设以及行政执 法等的学习，全年每人写学习笔记 2 万字以上，并完成信息报送 13 条，被采用 9 条，其中省级 6 条、市级 1 条、县级 2 条，完成 2 篇 、 。

调研报告《立足我县实际 加强财源建设》《十二五财源建设规划》 其中《加强财政资金管理 确保资金安全高效运行》获得县委、县政 府优秀调研成果奖，二是遵守信访及社会治安综合治理、计划生育、 等项制度;三是认真履行党风廉政目标责任制，严格执行与局内所签 订的各项职责;四是加强学习，完成了本股室的日常工作任务。按照 局里的统一安排，及时上交了年度计划及工作总结，按时高质量完成 局领导交办的其他各项临时性工作;五是熟练掌握财政业务和现代信 息技术，不断提高个人素质，增强服务意识，提高业务技能和实际工 作能力，扎实做好总预算会计及财政专户会计管理工作，创造性地开 展各项工作，日常工作中无贻误和重大差错，保证了全年任务的圆满 完成;六是股室人员均无享受公休假;七是积极参加县上及局内组织1 的各项集体活动。

二、根据年初所定计划，圆满完成全年的目标任务。

1、狠抓收入组织工作，根据我县税源情况，及时分解下达收入 任务，积极协调与税务、银行之间的关系，坚持每月与征收部门、银 行部门对帐，确保收入及时准确入库。截至 12 月底全县财政总收入 完成 14520 万元，同比增长 27.77%，增收 3156 万元，其中地方财政 收入累计完成 6830 万元， 完成年度预算的 112.7%， 超进度 770 万元， 同比增长 33.06%，增收 1697 万元。

2、积极筹措调度资金，截至 11 月底累计共调入预算内上级补 助资金 60400 万元，并对财政专户资金的到位情况与省、市财政部 门及时进行核对，以保证各项重点项目的实施。保证了干部教师及 离退人员工资全额足额按时发放， 并兑现了 09 年干部职工的奖励工 资，拨付了公务员及参照公务员管理人员的津贴补贴，核拨补发了 事业单位全额、差额及自收自支人员的绩效工资。支出做到增长平 稳，进度正常。切实保障了“两个确保” “两个保证”“低保”和再 、 就业以及教育、卫生、社保及支农等各项重点支出的需要，并对民 生八大工程所需资金给予足额保障。截至 12 月底支出累计完成 54346 万元，完成调整预算的 98%，完成了省、市所下达的支出指标 任务。

3、积极稳妥推进国库集中支付制度改革。今年在原有 10 个试点 单位的基础上，不断规范支付程序，财政直接支付的申请程序进一步 细化和规范化， 40 个扩面单位及原有 10 个单位进行了两期的集中 对2 支付业务操作及单位帐务系统培训，并对单位会计核算进行了培训。

从 9 月 1 日起正式上线运行，截至 12 月底共累计办理集中支付业务 1402 笔，涉及资金 3439 万元，其中：直接支付 564 笔，资金 1361 万元; 授权支付 838 笔， 资金 2078 万元,且运行情况良好， 效果显著， 切实规范了财政资金收支行为，加强了财政性资金的管理监督，提高 了资金的运行效率和使用效益。

4、加强预算执行分析工作，严格预算执行，坚持按期向上级主 管部门报送旬、月报，并每月定期向省、市主管部门、县政府及县级 有关部门及相关股室报送预算执行分析，并付表格及分析图，已报送 止 12 月底。

5、对总预算会计帐务、财政专户帐务应用预算执行账务系统 软件，截至 12 月底，对预算内、预算外、国债资金、基建资金、支 农、扶贫、社保等 20 余个财政资金帐务实行信息化管理，并对 2010 年专项转移支付特设专户资金实行直接支付到用款单位及各学校。

6、编制财政收支报表，编制汇总上报了我县 2009 年财政总决 算和全县部门决算，并取得总决算先进单位称号。于 12 月 24 号安排 布置了 2010 年财政决算工作。

7、按照上级财政部门要求，对我县的财政资金安全进行了大检 查， 对检查中出现的财政资金管理漏洞及不安全隐患及时给予纠正及 整改，并对印鉴的管理、支出票据的交接、集中支付手续的完善、会 计档案的管理等方面做了进一步规范。

8、配合完成市、县审计组对我县 2009 年度县财政预算执行的3 审计工作，包括 2009 年度财政预算内、预算外、各类财政专户资金 等所有财政资金